Дашборд Turan Capital Fund LP
Сводная информация · Golden Leaves Ltd (GP) · Лицензия
LP Register Хранение 6 лет
Официальный реестр ограниченных партнёров · Unfunded Commitment · KYC статус · Уведомления регулятора
Capital Calls 10 рабочих дней
Журнал Capital Call уведомлений · Pro-Rata расчёт · AML входящих платежей · Unfunded Commitment
Distributions ROC / Waterfall / Carry
Журнал распределений LP · ROC / прибыль через waterfall (preferred return → GP catch-up → carry) · Подтверждение выплат
Подписки / Погашения Open-end
Заявки на подписку и погашение юнитов · обработка против последней опубликованной NAV · проверка lock-up и gate
Песочница Проекты до скрининга
Сырые проекты, из которых отбираем то, что заслуживает места в Pipeline · В скрининг принимает CEO
Сделки Investment Period · Years 1–5
Цель: 8–12 компаний · Investment Committee approval required
Портфель Years 3–5 · Value Creation
Мониторинг портфельных компаний · Квартальные отчёты
SPV Co-investment vehicles
Отдельные юрлица под одну сделку · LP фонда + внешние ко-инвесторы · собственные капитал-коллы, дистрибьюции и carry
Экспорт отчётов Excel / Регулятор
Выгрузка данных CRM в .xlsx для регулятора, аудита и отчётности LP
Согласования Approval Workflow
KYC/AML · Инвестиционный комитет · Capital Call · GP Conclusion · Конфликты/Одобрения · Отчётность регулятору — все процессы согласования фонда в одном месте
Pyrus задачи и переписка
Задачи из Pyrus прямо в CRM: списки, переписка, комментарии и закрытие задач — всё синхронно с pyrus.com
KYC Renewal Ежегодное обновление
Отслеживание дат KYC/AML — LP и CF&A клиенты · Правила AML регулятора · обновление каждые 12 месяцев
Compliance Calendar Дедлайны
Отчётность регулятору · KYC Renewal · Capital Calls · Задачи — всё в одном месте
Investment Committee IC
Меморандумы, голосование членов IC, история решений
Клиенты FM + CF&A GL-CRM-PYRUS-TZ-004
Единый реестр онбординга: 7 задач · 5 фаз · CF&A и FM направления · Compliance регулятора
Restricted List Конфликты интересов
Портфельные компании · Реестр COI · Китайская стена
Реестр договоров Engagements
Все договоры с клиентами CF&A: статус, гонорары, инвойсы, оплата
Конфликты / Одобрения CF Deal Committee
Decision & Escalation Matrix: Internal Client, Dual-Mandate и другие конфликты — журнал решений по COI Addendum
Хранилище файлов Document Vault
Все загруженные файлы CRM — CF&A KYC, документы фонда, вложения — в одном месте
Команда / Пользователи Access Control
Реальные аккаунты участников CRM и настраиваемые роли — доступ на бэкенде выдаётся строго по правам роли
Журнал изменений Кто / Что / Когда
Единый журнал по ключевым модулям: LP Register, Capital Calls, Distributions, Portfolio, Deals, Conflict Approvals, Реестр договоров
Сравнение фондов Метрики и J-curve рядом
Сравнение собственных фондов по DPI/RVPI/TVPI/IRR и накопленному денежному потоку. Индустриальных бенчмарков нет — в системе нет источника референсных данных.
Документы
Загрузка файлов, шаблонов и комментарии по процессам
Тарифные планы
Выберите план для вашей организации